GRUPA AZOTY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.
Ankieta Schowek Dodaj do schowka Pobierz PDF Wydrukuj Kopiuj link
Raport Roczny 2016

Nota

  na dzień 31.12.2016 na dzień 31.12.2015* przekształcone
Należności z tytułu dostaw i usług -podmioty powiązane 3 278
Należności z tytułu dostaw i usług - pozostałe podmioty 762 616 719 876
Należności budżetowe oprócz podatku dochodowego 194 628 242 305
Należności z tytułu umów o roboty budowlane – podmioty pozostałe 1 797 2 619
Zaliczki na dostawy rzeczowych aktywów trwałych - podmioty pozostałe 51 186 52 512
Zaliczki na dostawy materiałów, towarów i usług - podmioty pozostałe 17 616 36 426
Rozliczenia międzyokresowe kosztów - podmioty pozostałe 29 425 28 156
Pozostałe należności - podmioty powiązane 935 29
Pozostałe należności - podmioty pozostałe 21 449 21 108
  1 079 655 1 103 309
Przypadające na:    
Długoterminowe 6 259 7 023
Krótkoterminowe 1 073 396 1 096 286
  1 079 655 1 103 309

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Odpisy aktualizujące należności

  za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015
Stan na początek okresu 63 479 74 324
Utworzenie - ujęte w rachunku zysków i strat 32 544 8 057
Rozwiązanie - ujęte w rachunku zysków i strat (6 962) (10 117)
Wykorzystanie (8 556) (8 785)
Stan na koniec okresu 80 505 63 479
Przypadające na:    
Długoterminowe 513 1 856
Krótkoterminowe 79 992 61 623
  80 505 63 479

Odpisy aktualizujące wartość należności utworzono w związku z uprawdopodobnionym brakiem ich ściągalności. Zmiany wartości odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu dostaw i usług zostały ujęte w kosztach sprzedaży (utworzenie, rozwiązanie) oraz jako pozostałe koszty rodzajowe. Zmiany wartości odpisów aktualizujących na należności pozostałe i z tytułu dzierżawy zostały ujęte w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałe przychody i koszty operacyjne (należność główna) oraz przychody i koszty finansowe (odsetki).

Istotną pozycję w ramach utworzenia odpisów na należności stanowi odpis na przeterminowaną należność ze sprzedaży w 2014 roku nawozów do odbiorcy senegalskiego w kwocie 3 021 228 tys. XOF, co odpowiada na dzień 31 grudnia 2016 roku kwocie 20 191 tys. zł.

Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług, które nie utraciły wartości

  na dzień 31.12.2016 na dzień 31.12.2015* przekształcone
Nieprzeterminowane 715 567 639 773
Przeterminowane do 60 dni 36 485 55 825
Przeterminowane od 60-180 dni 7 424 23 522
Przeterminowane od 180-360 dni 1 432 741
Przeterminowane powyżej 360 dni 1 711 293
  762 619 720 154

 * Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług i pozostałych, które utraciły wartość

  na dzień 31.12.2016 na dzień 31.12.2015
Nieprzeterminowane 1 502 1 263
Przeterminowane do 60 dni 676 409
Przeterminowane od 60-180 dni 3 051 1 801
Przeterminowane od 180-360 dni 4 159 1 669
Przeterminowane powyżej 360 dni 71 117 58 337
  80 505 63 479

 Struktura walutowa należności

  na dzień 31.12.2016 na dzień 31.12.2015* przekształcone
PLN 636 071 670 986
EUR w przeliczeniu na PLN 320 145 295 525
USD w przeliczeniu na PLN 114 595 108 193
XOF w przeliczeniu na PLN 8 793 28 605
Pozostałe 51 -
  1 079 655 1 103 309
Przypadające na:    
Długoterminowe 6 259 7 023
Krótkoterminowe 1 073 396 1 096 286
  1 079 655 1 103 309

* Dane finansowe przekształcone zgodnie z informacją przedstawioną w punkcie 2.3 w Informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zarówno należności z tytułu dostaw i usług jak i należności z pozostałych tytułów oraz podatków nie są oprocentowane.

Należności handlowe o wartości 6 712  tys. zł (31 grudnia 2015 roku: 10 763 tys. zł) są przedmiotem cesji jako zabezpieczenie umów o finansowanie.


Pobierz PDF Raportu Centrum dokumentów Dane interaktywne