Poręczenia i gwarancje
Informacja o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach, głównie podmiotom powiązanym z Grupą Azoty
Udzielone poręczenia kredytów
Umowa poręczenia kredytu w rachunku bieżącym w PKO BP
W związku z zawarciem w dniu 20 września 2016 roku Aneksu nr 2 do Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, w dniu 20 września 2016 roku zawarta została przez kluczowe spółki zależne Grupy Azoty S.A., w tym Grupę Azoty PUŁAWY, Grupę Azoty POLICE oraz Grupę Azoty KĘDZIERZYN umowa poręczenia na rzecz PKO BP S.A. na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy kredytu w formie limitu kredytu wielocelowego (Umowa LKW) o łącznej wartości 240 mln zł, zastępująca dotychczasową umowę poręczenia z 23 kwietnia 2015 roku.
Poręczenia zostały udzielone przez każdego z wyżej wymienionych poręczycieli za zobowiązania Jednostki Dominującej wynikające z Umowy LKW, przy czym łączna kwota takich poręczeń wynosi nie więcej niż 120% kwoty limitu, tj. łącznie 288 mln zł, w każdym czasie w okresie kredytowania, niezależnie od przystępowania nowych podmiotów do umowy poręczenia. Udział każdego z poręczycieli w łącznej kwocie poręczeń wskazanej powyżej wynosi 1/3, w związku z tym kwota poręczeń udzielonych przez każdego z poręczycieli została ustalona w maksymalnej wysokości 96 mln zł.
W związku z zawarciem w dniu 20 września 2016 roku Aneksu nr 13 do Umowy kredytu w rachunku bieżącym, w dniu 20 września 2016 roku zawarta została przez kluczowe spółki zależne Grupy Azoty S.A., w tym Grupę Azoty PUŁAWY, Grupę Azoty POLICE oraz Grupę Azoty KĘDZIERZYN umowa poręczenia na rzecz PKO BP S.A. na zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy kredytu w rachunku bieżącym (Umowa KRB) o łącznej wartości 310 mln zł, zastępująca dotychczasową umowę poręczenia z dnia 23 kwietnia 2015 roku.
Poręczenia jako zabezpieczenie do Umowy KRB zostały udzielone przez każdego z wyżej wymienionych poręczycieli za zobowiązania Jednostki Dominującej wynikające z Umowy KRB, przy czym łączna kwota takich poręczeń wynosi nie więcej niż 120% kwoty limitu, tj. łącznie 372 mln zł, w każdym czasie w okresie kredytowania, niezależnie od przystępowania nowych podmiotów do umowy poręczenia. Udział każdego z poręczycieli w łącznej kwocie poręczeń wskazanej powyżej wynosi 1/3, w związku z tym kwota poręczeń udzielonych przez każdego z poręczycieli została ustalona w maksymalnej wysokości 124 mln zł.
Szczegóły opisano w Raporcie bieżącym nr 52/2016 z 20 września 2016 roku.
Poręczenia wystawione w roku obrotowym na zlecenie spółek Grupy Azoty
| Rodzaj i strony poręczenia | Data wystawienia | Przedmiot zabezpieczenia | Kwota poręczenia (w tys. zł) | Termin ważności |
|---|---|---|---|---|
| Poręczenie spłaty kredytu udzielone przez Grupę Azoty KĘDZIERZYN w PKO BP (LKW) dla Jednostki Dominującej | 20.09.2016 | Umowa limitu kredytowego wielocelowego | 96 000 | 20.09.2019 |
| Poręczenie spłaty kredytu udzielone przez Grupę Azoty POLICE w PKO BP (LKW) dla Jednostki Dominującej | 20.09.2016 | Umowa limitu kredytowego wielocelowego | 96 000 | 20.09.2019 |
| Poręczenie spłaty kredytu udzielone przez Grupę Azoty PUŁWAY w PKO BP (LKW) dla Jednostki Dominującej | 20.09.2016 | Umowa limitu kredytowego wielocelowego | 96 000 | 20.09.2019 |
| Poręczenie spłaty kredytu udzielone przez Grupę Azoty KĘDZIERZYN w PKO BP (KRB) dla Jednostki Dominującej | 20.09.2016 | Umowa kredytu w rachunku bieżącym | 124 000 | 20.09.2019 |
| Poręczenie spłaty kredytu udzielone przez Grupę Azoty POLICE w PKO BP (KRB) dla Grupy Azoty S.A. | 20.09.2016 | Umowa kredytu w rachunku bieżącym | 124 000 | 20.09.2019 |
| Poręczenie spłaty kredytu udzielone przez Grupę Azoty PUŁAWY w PKO BP (KRB) dla Jednostki Dominującej | 20.09.2016 | Umowa kredytu w rachunku bieżącym | 124 000 | 20.09.2019 |
| Poręczenie spłaty kredytu udzielone przez Grupę Azoty POLICE w BNP Paribas dla AFRIG S.A. | 20.12.2016 (aneks) | Umowa Wielocelowej Linii Kredytowej | 97 328 (22 mln EUR) | 18.12.2024 |
Poręczenia udzielone po dniu bilansowym
Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej udzieliła zgody na poręczenie za Grupę Azoty ATT Polymers GmbH do kwoty 1 800 tys. EUR, celem zabezpieczenia dotacji udzielanej przez Bank Inwestycyjny Kraju Związkowego Brandenburgia (ILB) na sfinansowanie 20% nakładów na przedsięwzięcie pn. „Budowa Centrum Logistycznego” w Guben.
W dniu 14 lutego 2017 roku, Jednostka Dominująca zawarła z Grupą Azoty ATT Polymers GmbH umowę o udzieleniu poręczenia, a następnie udzieliła poręczenia za w/w spółkę zależną do kwoty 1 800 tys EUR.
Udzielenie poręczenia na rzecz ILB służy zabezpieczeniu dotacji udzielanej Grupie Azoty ATT Polymers GmbH w kwocie 1,5 mln EUR na sfinansowanie 20% nakładów na „Budowę Centrum Logistycznego” w Guben (łączna wartość inwestycji to 7,47 mln EUR).
Gwarancje wystawione na zlecenie Grupy Azoty
Grupa Azoty nie wystawiła w 2016 roku gwarancji których łączna wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.
Gwarancje wystawione w roku obrotowym przez lub na zlecenie spółek Grupy Azoty
| Rodzaj i strony gwarancji | Data wystawienia | Przedmiot zabezpieczenia | Kwota gwarancji (w tys. zł) | Termin ważności |
|---|---|---|---|---|
| Gwarancja Bankowa udzielona na zlecenie Grupy Azoty Automatyka Sp. z o.o. dla GTC Force Sp. z o.o. | 05.01.2016 | Umowa 001/GTC/2015 kompleksowa realizacja branży AKPiA dla zadań: „Budowa tłoczni gazu na KGZ Czarna Sędziszowska” oraz „Zabudowa dodatkowej sprężarki na OZG Dzików-KGZ Lubaczów” | 43 | 09.12.2018 |
| Gwarancja udzielona na zlecenie Grupy Azoty POLICE dla PGE S.A. | 08.03.2016 | Gwarancja dobrego wykonania umowy w przetargu nieograniczonym | 316 | 30.04.2018 |
| Gwarancja bankowa udzielona na zlecenie Grupy Azoty KĘDZIERZYN wystawiona przez PKO BP S.A. na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | 17.03.2016 | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na dostawę 40% technicznego roztworu mocznika dla O. Elektrownia Opole | 135 | 30.04.2018 |
| Gwarancja bankowa udzielona na zlecenie Grupy Azoty KĘDZIERZYN wystawiona przez PKO BP S.A. na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | 17.03.2016 | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na dostawę 40% technicznego roztworu mocznika dla O. Elektrownia Turów | 373 | 30.04.2018 |
| Akredytywa standby udzielona na zlecenie Grupy Azoty POLICE dla MET | 04.05.2016 | Zabezpieczenie zapłaty do kontraktu (instalacja oczyszczania spalin Elektrociepłowni EC-II) | 5 433 (1,3 mln USD) | 31.12.2016 |
| Gwarancja Bankowa udzielona na zlecenie Grupy Azoty Automatyka Sp. z o.o. dla Honeywell Sp. z o.o. | 30.05.2016 | Umowa o podwykonawstwo zawarta w dniu 28.01.2016 r. na dostawę towarów i świadczenie usług na potrzeby projektu KGHM Smelter | 76 | 30.05.2018 |
| Gwarancja udzielona na zlecenie Grupy Azoty Prorem Sp. z o.o. dla Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. | 11.07.2016 | Gwarancja dobrego wykonania umowy, podmiot niepowiązany | 396 | 10.07.2019 |
| Gwarancja Bankowa udzielona na zlecenie Grupy Azoty Automatyka Sp. z o.o. dla INŻYNIERIA RZESZÓW | 14.07.2016 | Umowa podwykonawcza nr 24/546/2016/P kompleksowe wykonanie robót branży elektrycznej i AKPiA wraz z robotami towarzyszącymi związanymi z pracą na czynnym obiekcie w ramach Inwestycji p.n. „Rozbudowa i przebudowa obiektów części osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Tarnowie” | 301 | 31.05.2017 |
| Gwarancja Bankowa udzielona na zlecenie Grupy Azoty Automatyka Sp. z o.o. dla ELEKTROBUDOWA S.A. | 21.07.2016 | Umowa podwykonawcza nr 1132-3201/Z/011/2015/PZ kompleksowe wykonanie instalacji AKPiA na inwestycji pn. „Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną około 50-60 MWe wraz z gospodarkami towarzyszącymi w TAURON Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy” | 93 | 20.07.2019 |
| Gwarancja udzielona na zlecenie Prozap Sp. z o.o. dla SABIC, Arabia Saudyjska | 22.07.2016 | Gwarancja zwrotu zaliczki | 252 | 31.03.2017 |
| Gwarancja udzielona na zlecenie Remzap Sp. z o.o. dla Grupy Azoty PUŁAWY | 13.08.2016 | Gwarancja dobrego wykonania umowy | 58 | 01.07.2018 |
| Gwarancja Bankowa udzielona na zlecenie Grupy Azoty Automatyka Sp. z o.o. dla Valmet Automation Sp. z o.o. | 25.08.2016 | Umowa 198/K/PR/511591/2015 na wykonanie dostaw i usług w zakresie instalacji AKPiA w ramach realizacji inwestycji „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Białymstoku” | 65 | 30.01.2018 |
| Rodzaj i strony gwarancji | Data wystawienia | Przedmiot zabezpieczenia | Kwota gwarancji (w tys. zł) | Termin ważności |
| Gwarancja Bankowa udzielona na zlecenie Grupy Azoty Automatyka Sp. z o.o. dla VALMET AUTOMATION Sp. z o.o. | 25.08.2016 | Umowa nr 228/K/PR/511504_ZAK/2016 realizacja dostaw, montażu i uruchomienia branży AKPiA dla Etapu 1 zadania inwestycyjnego „NOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA W GRUPIE AZOTY w ZAKŁADACH AZOTOWYCH KĘDZIERZYN S.A.” | 476 | 13.01.2017 |
| Gwarancja udzielona na zlecenie Grupy Azoty PUŁAWY dla dostawcy mocznika | 09.09.2016 | Gwarancja została wystawiona w ramach Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego zawartej z PKO BP S.A. | 500 tys. USD | 31.08.2017 |
| Gwarancja Bankowa udzielona na zlecenie Grupy Azoty Automatyka Sp. z o.o. dla Zeppelin Systems GmbH Friedrichshafen | 03.11.2016 | Umowa dotyczy projektu, dostawy i wykonania systemu sterowania transportem pneumatycznym na Instalacji Poliamidy na terenie Grupy Azoty S.A. w Tarnowie | 160 | 06.01.2017 |
| Gwarancja udzielona na zlecenie Grupy Azoty POLICE dla GAZ-SYSTEM S.A. | 01.12.2016 | Gwarancja zapłaty do umowy przesyłania paliwa gazowego | 4 301 | 30.11.2017 |
| Gwarancja udzielona na zlecenie Grupy Azoty POLICE dla PSE S.A. | 15.12.2016 | Gwarancja zapłaty do umowy przesyłania energii elektrycznej | 300 | 30.04.2017 |
| Gwarancja bankowa udzielona na zlecenie Grupy Azoty KĘDZIERZYN wystawiona przez PKO BP S.A. na rzecz ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. Świeże Górne | 21.12.2016 | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy RZP-WnJ.2100.2.2016/1 | 212 | 31.01.2018 |
Źródło: Opracowanie własne.
Gwarancje aneksowane na zlecenie Grupy Azoty
Grupa nie aneksowała w 2016 roku gwarancji, których łączna wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej.
Gwarancje aneksowane w roku obrotowym na zlecenie spółek Grupy Azoty
| Rodzaj i strony gwarancji | Data wystawienia | Przedmiot zabezpieczenia | Kwota gwarancji (w tys. zł) | Termin ważności |
|---|---|---|---|---|
| Aneksy do gwarancji bankowej wystawionej przez PKO BP S.A. na rzecz Izby Celnej, na zlecenie Grupy Azoty KĘDZIERZYN | 17.03.2016 - Aneks nr 1 22.04.2016 – Aneks nr 2 29.04.2016 – Aneks nr 3 |
Gwarancja zapłaty długu celnego | 100 | 31.12.2016 (+ 60 dnia tj. do 01.03.2017) |
| Aneks do gwarancji dla IZBY CELNEJ w Szczecinie, na zlecenie Grupy Azoty POLICE | 18.03.2016 | Gwarancja zapłaty długu celnego | 4 000 | 23.03.2017 |
| Aneks do gwarancji bankowej wystawionej przez PKO BP S.A. na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – System S.A., na zlecenie Jednostki Dominującej | 04.11.2016 – Aneks nr 5 | Zabezpieczenie umowy przesyłu gazu | 63 | 30.11.2017 |
| Aneks do gwarancji bankowej wystawionej przez PKO BP S.A. na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – System S.A., na zlecenie Jednostki Dominującej | 04.11.2016 – Aneks nr 6 | Zabezpieczenie umowy przesyłu gazu | 1 151 | 30.11.2017 |
| Aneks do gwarancji bankowej wystawionej przez PKO BP S.A. na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – System S.A., na zlecenie Jednostki Dominującej | 04.11.2016 – Aneks nr 5 | Zabezpieczenie umowy przesyłu gazu | 841 | 30.11.2017 |
| Rodzaj i strony gwarancji | Data wystawienia | Przedmiot zabezpieczenia | Kwota gwarancji (w tys. zł) | Termin ważności |
|---|---|---|---|---|
| Aneks do gwarancji bankowej wystawionej przez PKO BP S.A. na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – System S.A., na zlecenie Grupy Azoty KĘDZIERZYN | 10.11.2016 – Aneks nr 2 | Zabezpieczenie Umowy przesyłowej nr 2012/U/1126/ZUP z dnia 03.12.2012 r. z późn. zm. | 3 105 | 30.11.2017 |
| Aneksy do gwarancji bankowej wystawionej przez PKO BP S.A. na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – System S.A., na zlecenie Grupy Azoty KĘDZIERZYN | 10.11.2016 - Aneks nr 1 22.04.2016 – Aneks nr 2 29.04.2016 – Aneks nr 3 |
Zabezpieczenie Umowy przesyłowej nr 2014/U/9040/ZUP z dnia 11.03.2014 r. z późn. zm. | 90 | 30.11.2017 |
| Aneks do gwarancji dla PSE S.A., na zlecenie Grupy Azoty POLICE | 15.11.2016 | Gwarancja zapłaty do umowy przesyłania energii elektrycznej | 800 | 31.12.2017 |
| Aneks do gwarancji dla IZBY CELNEJ w Krakowie na zlecenie, Jednostki Dominującej | 30.11.2016 | Gwarancja zapłaty długu celnego | 450 | 01.03.2018 |
| Aneks do akredytywy standby dla MET, na zlecenie Grupy Azoty POLICE | 28.12.2016 | Zabezpieczenie zapłaty do kontraktu (instalacja oczyszczania spalin Elektrociepłowni EC-II) | 5 433 (1,3 mln USD) | 31.12.2017 |
Źródło: Opracowanie własne.
Wystawione akredytywy
Akredytywy wystawione na zlecenie Grupy Azoty PUŁAWY
W dniu 4 lutego 2016 roku na zlecenie Grupy Azoty PUŁAWY, bank PKO BP S.A. otworzył akredytywę importową na kwotę 1 496 tys. EUR na okres do dnia 19 sierpnia 2016 roku. Beneficjentem akredytywy jest dostawca urządzenia. Akredytywa została otwarta w ramach Umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. W dniu 23 sierpnia 2016 roku nastąpiło jej rozliczenie.
Akredytywy wystawione na zlecenie Grupy Azoty POLICE
W dniu 4 maja 2016 roku na zlecenie Grupy Azoty POLICE, bank PKO BP S.A. otworzył akredytywę standby na kwotę 1 300 tys. USD na okres do dnia 31 grudnia 2016 roku tytułem zabezpieczenia zapłaty do kontraktu dotyczącego instalacji oczyszczania spalin Elektrociepłowni EC-II.