Nota
| na dzień 31.12.2016 | na dzień 31.12.2015 | |
|---|---|---|
| Środki pieniężne w kasie | 590 | 543 |
| Środki pieniężne na rachunkach bankowych (PLN) | 174 054 | 186 064 |
| Środki pieniężne na rachunkach walutowych (po przeliczeniu na PLN) | 285 440 | 112 387 |
| Lokaty bankowe terminowe do 3 miesięcy | 179 001 | 452 637 |
| Lokaty bankowe pozostałe | 2 588 | 1 513 |
| Pozostałe | 38 | - |
| 641 711 | 753 144 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartości wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej | 641 711 | 753 144 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty, wartości wykazywane w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych | 641 711 | 753 144 |
Grupa na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadała saldo środków o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 4 024 tys. zł (31 grudnia 2015 roku: 5 506 tys. zł).
Na środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania składają się w szczególności środki zdeponowane w banku w formie oprocentowanej kaucji na zabezpieczenie realizacji otwartych akredytyw oraz blokady środków pieniężnych na rachunku bankowym.