GRUPA AZOTY informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Kliknij [Zgadzam się], aby ta informacja nie pojawiała się więcej. Kliknij [Polityka prywatności i cookies], aby dowiedzieć się więcej, w tym jak zarządzać plikami cookies za pośrednictwem swojej przeglądarki internetowej.
Ankieta Schowek Dodaj do schowka Pobierz PDF Wydrukuj Kopiuj link
Raport Roczny 2016

Nota

  na dzień 31.12.2016 na dzień 31.12.2015
Kredyty 1 269 300 1 017 375
Pożyczki 154 781 148 955
  1 424 081 1 166 330
Przypadające na:    
Długoterminowe 1 372 047 1 047 450
Krótkoterminowe 52 034 118 880
  1 424 081 1 166 330

Zapadalność kredytów i pożyczek oraz struktura walutowa

Waluta kredytu Stopa referencyjna Wartość kredytu na dzień bilansowy do roku 1-2 lat 3-5 lat >5 lat
    w walucie w PLN        
PLN zmienna/stała 899 911 899 911 52 016 22 875 787 351 37 669
EUR zmienna/stała 118 478 524 170 18 31 600 271 352 221 200
      1 424 081 52 034 54 475 1 058 703 258 869

Na dzień 31 grudnia 2015 roku

Waluta kredytu Stopa referencyjna Wartość kredytu na dzień bilansowy do roku 1-2 lat 3-5 lat >5 lat
    w walucie w PLN        
PLN zmienna 893 368 893 368 63 699 1 641 784 210 43 818
EUR zmienna/stała 64 130 272 962 55 181 - 80 804 136 977
      1 166 330 118 880 1 641 865 014 180 795

Grupa opiera swoje finansowanie o zmienne i stałe stopy procentowe. W zależności od waluty finansowania oprocentowanie według stóp zmiennych  oparte jest o WIBOR lub EURIBOR.

Grupa Azoty posiada wolne limity o charakterze parasolowym w ramach kredytu bieżącego powiązanego ze strukturą cash-poolingu rzeczywistego oraz w ramach kredytu wielocelowego, którymi Jednostka Dominująca może zarządzać w sytuacji zmieniającego się zapotrzebowania na środki poszczególnych spółek z Grupy. Uzupełniająco Grupa posiada wolne limity bilateralnych kredytów bieżących i wielocelowych w spółkach Grupy.

Łączna wartość wolnych limitów kredytów bieżących i wielocelowych Grupy na 31 grudnia 2016 roku wynosiła 476 mln zł.

Ponadto, na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa, dysponuje wolnymi limitami kredytowymi w wysokości około 1 030 mln zł oraz wolnymi limitami pożyczek inwestycyjnych w kwocie 4,5 mln zł.

Łącznie na dzień 31 grudnia 2016 roku Grupa dysponuje wolnymi limitami kredytowymi wynikającymi z wyżej wymienionych umów w wysokości około 1 511 mln zł (na 31 grudnia 2015 roku: 1 934 mln zł).

Zabezpieczenia kredytów i pożyczek

Pakiet umów o finansowanie Grupy jest zabezpieczony w formie zharmonizowanych ze sobą poręczeń i gwarancji udzielonych przez wybrane spółki zależne, tj. Grupę Azoty PUŁAWY, Grupę Azoty POLICE oraz Grupę Azoty ZAK, tj. każda z wyżej wymienionych spółek udzieliła poręczeń/gwarancji do 1/3 ze 120% kwoty poszczególnych umów kredytowych, w tym:

Ponadto występują zabezpieczenia w formie hipotek i zastawów rejestrowych wybranych umów kredytów i pożyczek spółek zależnych Grupy, zaprezentowane w nocie 10, które nie naruszają kowenantów w/w pakietu umów o finansowanie Grupy.


Pobierz PDF Raportu Centrum dokumentów Dane interaktywne